[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 삼성전자(005930)에 대해 '3Q25 Review: 방향 전환 완료'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '최근 파운드리 고객사 확보와 함께 동사에 대한 기대감 상승. HBM에 대한 우려보다는 메모리 사이클에 대한 기대감 우위. 예상보다 우호적인 메모리 업황은 2026년 이후의 실적에 대한 기대감도 높이고 있음'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액 86.0조원(+8.8% y-y, +15.3% q-q), 영업이익 12.1조원 (+32.0% y-y, +158.0% q-q) 기록하며 당사와 시장 예상을 큰 폭으로 상회. 3분기 긍정적인 실적의 중심은 반도체 사업부의 개선. DS부문의 3분기 영업이익은 6.9조원으로 추정. 파운드리/LSI는 가동률 상승과 함께 적자폭이 큰 폭으로 감소. NAND의 경우 흑자 전환에 성공해 영업이익 0.9조원으로 당사 예상보다 높은 수준의 수익성을 회복한 것으로 판단. DRAM은 1)주요 고객사 신제품 출시에 맞추어 출하량이 증가한 HBM과 2)일반 서버를 중심으로 강한 수요 증가로 출하/판매단가 모두 강세를 기록한 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2025년 10월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 11일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,083원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,083원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 130,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,040원 대비 40.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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