[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 LG전자(066570)에 대해 '3분기 실적, 기대치 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 '목표주가를 100,000원으로 상향하고 투자의견 Buy를 유지한다. 이는 ① 가전 (HS), 전장 (VS), 에코솔루션 (ES) 사업부의 3분기 실적이 예상을 상회했고, ② LG이노텍 3분기 실적도 시장 기대치를 상회한 것으로 추정되어 실적 전망치를 상향 조정했기 때문이다. 가전 (HS) 사업부는 관세 불확실성에도 미 테네시 공장의 생산 비중 확대와 물류 최적화를 통한 비용 절감 효과로 우려 대비 양호한 실적을 시현한 것으로 판단되고, 전장 (VS) 사업부의 경우 고부가 인포테인먼트 출하 확대가 전기차 부품의 수요 둔화를 상쇄하며 수익성 개선 추세가 지속되고 있는 것으로 보인다. 한편 올 3분기부터 시작된 인력 효율화 작업은 연내 일단락될 것으로 보여 내년부터는 비용 구조가 개선될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 연결 실적은 매출 21.9조원 (-1.4% YoY), 영업이익 6,889억원 (-8.4% YoY, OPM 3.1%)을 기록해 시장 컨센서스 (6,000억원)를 +14.7% 상회했다. 이는 MS (TV) 인력 효율화 비용 반영에도 불구하고 가전 (HS) 및 전장 (VS) 사업부의 실적이 기대치를 상회했고, LG이노텍의 3분기 실적이 예상을 상회한 것으로 추정되기 때문이다. 특히 가전 (HS) 사업부의 경우 미국, 멕시코 등 해외 생산 비중 확대와 선제적인 재고 축적 효과가 관세 우려를 완화시켰고, 전장 (VS) 사업부는 고부가 인포테인먼트 출하 확대와 전장 부품의 가동률 상승이 실적 개선을 견인한 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 07월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 02일 120,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 130,000원과 최저 목표가인 90,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,200원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,750원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 '목표주가를 100,000원으로 상향하고 투자의견 Buy를 유지한다. 이는 ① 가전 (HS), 전장 (VS), 에코솔루션 (ES) 사업부의 3분기 실적이 예상을 상회했고, ② LG이노텍 3분기 실적도 시장 기대치를 상회한 것으로 추정되어 실적 전망치를 상향 조정했기 때문이다. 가전 (HS) 사업부는 관세 불확실성에도 미 테네시 공장의 생산 비중 확대와 물류 최적화를 통한 비용 절감 효과로 우려 대비 양호한 실적을 시현한 것으로 판단되고, 전장 (VS) 사업부의 경우 고부가 인포테인먼트 출하 확대가 전기차 부품의 수요 둔화를 상쇄하며 수익성 개선 추세가 지속되고 있는 것으로 보인다. 한편 올 3분기부터 시작된 인력 효율화 작업은 연내 일단락될 것으로 보여 내년부터는 비용 구조가 개선될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 연결 실적은 매출 21.9조원 (-1.4% YoY), 영업이익 6,889억원 (-8.4% YoY, OPM 3.1%)을 기록해 시장 컨센서스 (6,000억원)를 +14.7% 상회했다. 이는 MS (TV) 인력 효율화 비용 반영에도 불구하고 가전 (HS) 및 전장 (VS) 사업부의 실적이 기대치를 상회했고, LG이노텍의 3분기 실적이 예상을 상회한 것으로 추정되기 때문이다. 특히 가전 (HS) 사업부의 경우 미국, 멕시코 등 해외 생산 비중 확대와 선제적인 재고 축적 효과가 관세 우려를 완화시켰고, 전장 (VS) 사업부는 고부가 인포테인먼트 출하 확대와 전장 부품의 가동률 상승이 실적 개선을 견인한 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 07월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 02일 120,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 130,000원과 최저 목표가인 90,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,200원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,750원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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