[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 롯데하이마트(071840)에 대해 '점진적인 실적 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데하이마트 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 '신정부 출범 이후 긍정적인 자산효과와 소비심리 개선으로 올해 하반기와 내년 연간 영업실적은 점진적인 개선 추세가 지속 가능할 전망임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 별도기준 매출액 6,989억원(+1.9% YoY), 영업이익 210억원(-32.8% YoY)으로 부진한 실적을 기록할 전망임. 다만, 지난해 3분기 일회성 이익 221억원[수익(부가세환급) 264억원-일회성 비용(티메프 대손 43억 원)]을 감안하면 실적 개선(24/3Q 실질OP 91억원)이 큰 폭 이뤄질 것으로 판단함. 소비심리 회복과 함께 고빈도 전략 품목 및 고객 접점 확대를 통해 외형성장률은 점진적으로 개선될 전망임. 고마진 상품군 비중 확대에 따른 매출총이익률 개선 효과로 영업이익률도 개선 추세가 지속될 것임.'라고 밝혔다.


◆ 롯데하이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 10,500원(-12.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2025년 07월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 29일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 10,500원을 제시하였다.


◆ 롯데하이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,600원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,600원 대비 9.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 9,300원 보다도 12.9% 높다. 이는 흥국증권이 롯데하이마트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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