[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 25일 삼성E&A(028050)에 대해 '상대적 투자 매력도 부각, 수주 재개 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '비화공, 하반기 수주 회복 전망. 화공, 여전히 유효한 파이프라인과 상품군 확대에 주목. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 38,000원으로 19% 상향 제시: 섹터 내에서는 국내 건설 현장에 대한 정부의 규제 강화 우려로 동사의 상대적 투자매력도가 높아진 상황이다. 2025년 하반기부터 반영될 수주 재개와 현금배당 등 주주환원, 2026년 실적 반등 기대감은 점차 부각될 것으로 예상한다. 2025년 순현금 규모는 사우디 파드힐리 공정 본격화로 다소 축소될 전망이나, 여전히 풍부한 현금 여력 기조를 이어갈 전망이다. [4.0조원(1H25) → 2.5조원(2025F)]'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 38,000원(+18.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 07월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 18일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 38,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,083원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,083원 대비 18.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 40,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,111원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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