[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 19일 빙그레(005180)에 대해 '3분기도 감익 가능성'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 빙그레 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '2Q25 영업이익, 시장 기대치 29% 하회. 냉장·냉동 모두 매출은 예상 수준이었으나, 3분기도 투입 원가 및 인건비 상승 부담 지속 전망: 7월부터 폭염이 이어졌고, 소비쿠폰 지급 효과도 있어 3분기 빙과 판매 개선 기대감은 유효하다. 실제 7월 판매 실적은 양호한 것으로 파악된다. 다만 코코아 재고가 충분해 3분기까지는 높은 원가 수준이 유지될 것으로 예상되며, 남은 분기에도 통상 임금 확대에 따른 인건비 증가가 불가피할 전망이다. 이에 12M fwd EPS를 9,385원 (기존 11,055원)으로 15% 하향, 목표주가를 95,000원으로 14% 하향한다.'라고 분석했다.


◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 95,000원(-13.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2025년 07월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 25일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 03월 05일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.


◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,667원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 111,667원 대비 -14.9% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 100,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 빙그레의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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