[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 '2Q25Re: 온라인 부진 vs. 오프라인 양호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
하나증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기 연결 매출액은 7조 390억원(YoY -0.2%), 영업이익은 216억원(YoY 흑전, +562억원)으로 시장기대치(OP 317억원)에 크게 못 미치는 어닝쇼크를 기록했다. 온라인 부문 적자는 실적 부담 요인이나, 중장기적으로 1) 쓱닷컴의 온라인 기업가치 제고, 온/오프라인 시너지 향상을 도모할 수 있는 부분이며, 2) 온라인 성장률 둔화로 오프라인 성장 저하(PP센터 영향)가 나타나는 만큼, 부정적으로만 볼 필요는 없다고 판단한다. 이마트 주가와 동행 관계가 가장 높은 부문은 결국 본업이었다. 하반기 할인점 매출이 낙폭을 줄이며 유의미한 이익 모멘텀이 발생할 전망이다. 기존 투자의견과 목표주가 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 07월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 14일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,083원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,083원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 140,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,083원 대비 44.3% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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