[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '2Q25 Review: 자회사 실적 부진에 가려진 면세 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 14.4% 하회. 면세 사업의 가치가 부각될 시점. 상반기보다 하반기가 무조건 좋음: 투자의견 매수와 목표주가 250,000원(12MF, PER 9.1x)을 유지 한다. 경쟁사와 마찬가지로 최근(7~8월) 신세계 백화점의 매출 흐름이 매우 양호 하다. 작년 7월(산업통상부 자료 기준 매출 -6.4% YoY)의 낮은 기저 영향도 있지 만, 아웃바운드의 둔화 및 인바운드의 양호한 증가, 그리고 혼인/출생아수의 회복 등이 긍정적인 영향을 준 걸로 판단한다. 하반기에 백화점 사업의 감가상각비 부담이 지속되면서 경쟁사 대비로는 영업이익 증익 속도가 더디겠지만, 면세 사업부가 이를 상쇄하며 신세계의 주가는 다시 양호한 흐름을 보일 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 07월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 11일 235,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 21일 최저 목표가인 195,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 25년 06월 30일 발표한 유안타증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 219,667원 대비 13.8% 높은 수준으로 신세계의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 182,188원 대비 20.6% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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