[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '2Q25 Review: 보릿고개 지나는 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '2분기 실적은 컨센서스 하회. 실적이 잠시 숨 고르는 기간. 길게 보고 사자: 25년 실적 추정치 조정을 감안해 목표주가를 38,000원(12MF EPS, 목표PER 20배 으로 기존 대비 20% 하향한다. 다만 고객사와 응용처 다변화를 통한 멀티플 리레 이팅은 진행 중이라고 판단해 매수 의견은 유지한다. 이익률 감소의 주 원인은 미래 투자를 위한 연구개발비의 증가 때문이다. 메모리와 비메모리에서의 신규 고객 사향 장비 일정은 차질 없이 계획대로 진행 중이고, 26년부터는 유의미한 양산 수주로 이어질 전망이다. 3분기 보릿고개를 지나고 나면 4분기부터 가시적인 성과를 확인할 수 있을 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 38,000원(-19.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -19.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 05일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.


◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,300원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 25년 07월 31일 발표한 NH투자증권의 38,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,300원 대비 -12.2% 낮은 수준으로 주성엔지니어링의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,250원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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