[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 '보여주고 증명했다.'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 12% 상회, 매출 mix 개선 효과. Top-pick 유지, 하반기 수주, 매출, 이익 모두 두드러질 것: 하반기 투자포인트는 두 가지. 첫째, 제품별 대형 프로젝트 수주. 목표 대비 45.5%를 달성한 상선을 비롯해, FLNG 프로젝트 3개(Eni Coral 2호기, Delfin 1호기, Golar 등) 중 2개 이상을 계약하면서 연간 목표 이상을 달성할 것. 둘째, 팍스오션(중국), HSG성동조선(한국) 등 전선 건조를 맡기게 될 파트너 조선사와의 협력 방향성. FLNG로 집중되는 리소스에도 불구하고 상선 매출 규모를 유지할 수 있는 방안. 업종 최선호 매수 의견과 목표주가 24,000원을 유지. 적정 기업가치 20.6조원을 유통주식수로 나누어 계산했으며, 적정 기업가치는 2028년 EBITDA 추정치 2.8조원에 EV/EBITDA 7.4배를 적용해서 산출. 경쟁사들 위주로 조명되는 한미 협력 흐름에, 삼성중공업이 참여하고 있다는 점도 모멘텀을 내포'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 07월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 17,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,300원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,300원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 27,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,153원 대비 38.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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