[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 'Gonna be, gonna be golden'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 140만원으로 상향(기존 135만원): 1) 미국 의약품 관세 정책, 2) 미국 약가 인하 정책, 3) 인적 분할 등에 대한 우려가있다. 그러나 해소될 전망이다. 1) 트럼프는 의약품 관세 최종안을 7월말 발표한다고 밝혔고, 1~1.5년의 유예기간을 주겠다고 밝혔다. 2) MFN 약가 정책은 트럼프 1기 당시 정당성 결여, CMS의 권한 초과 등으로 명령이 중단된 바 있고, 최근 통과된 OBBB에는 IRA 협상에서 희귀의약품 면제 요건이 확대된 바 있다. 미국 정책 불확실성이 완화되고 있고 동사를 포함한 글로벌 제약/바이오 섹터에 대한 영향은 제한적이다. 고객사 빅파마들은 가이던스를 상향조정하고 있고(ex. J&J, Novartis, etc.), 경쟁사 론자 또한 가이던스를 상향조정했다. 3) 인적 분할 비율 65:35를 현재 시가총액에 적용하면 삼성바이오로직스 50조원, 삼성에피스홀딩스 25조원 수준으로 당사 추정 91조원과 8.9조원과 괴리가 크다. 다만, 에피스홀딩스의 분할 이후 가치는 시밀러 가치+신설 자회사 신규 사업(차세대 모달리티/신규 물질) 가치가 될 전망이다. 분할 이전 삼성바이오로직스 기업가치보다 분할 이후 삼성바이오로직스+삼성에피스홀딩스 가치 합이 더 클 것으로 예상한다. 분할전 매수 전략을 권고한다. 향후 기대되는 이벤트는 관세 최종안 발표에 따른 대응 방안(미국 현지 투자 등), 5공장 추가 수주, 6공장 투자 발표, 에피스홀딩스 신설자회사 사업개발 전략 등이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,350,000원 -> 1,400,000원(+3.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,400,000원은 2025년 05월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,350,000원 대비 3.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 23일 1,350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,400,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,317,917원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,317,917원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 1,450,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,317,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,267,727원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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