[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q25 Re: 이어진 호실적, 컨센 10% 상회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '25 년 2 분기 연결 기준 매출액은 1 조 2,899 억원(+11.5%YoY, -0.6% QoQ), 영업이익은 4,756억원(+9.5%YoY, -2.3%QoQ, OPM 36.9%)으로 컨센서스 매출액 1 조 3,509 억원 대비 4.5% 하회, 컨센서스 영업이익 4,318 억원 대비 10.1% 상회하는 호실적을 발표했다. 2 분기에 인식될 일부 배치 물량이 3 분기 매출로 인식되고 이번 분기 내부 거래 매출이 증가함에 따라 매출액은 컨센서스 대비 하회했으나 4 공장 램프업에 힘입어 별도 매출액 1 조 142 억원(+25.2%YoY, +1.5% QoQ)을 기록, 스텔라라/솔리리리 시밀러 판매 증가로 에피스 매출은 4,010 억원(-24.3%YoY, +0.1%QoQ)을 기록했다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '인적분할, 중장기적 성장 방향성에 주목: 동사는 지난 5 월 22 일 인적 분할을 통해 자회사의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 삼성에피스홀딩스 신설 계획을 공시, 9 월 29 일~10 월 28 일까지 주식 거래가 정지되며 재상장 예정일은 10 월 29 일이다. 인적분할 후 삼성바이오로직스의 가치 상승 및 홀딩스의 가치 하락이 예상되나 홀딩스의 경우, 로직스와의 이해 상충에서 벗어나 차세대 성장 동력인 신약개발 회사로 중장기적인 성장이 가능하다는 점에 주목할 필요가 있다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 04월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 26일 1,200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,315,833원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,315,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,315,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,267,727원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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