[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 17일 GS리테일(007070)에 대해 '2Q25 Preview: 터널 끝에는 소비쿠폰이'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
LS증권에서 GS리테일(007070)에 대해 'K-IFRS 연결 기준 2025년 2분기 매출액은 전년동기대비 4.6% 증가한 2조 9,567억원, 영업이익은 전년동기대비 9.0% 감소한 737억원으로, 기존 추정치 710억원을 소폭 상회할 것으로 예상한다. 올해 GS리테일의 편의점 순증 가이던스가 기존 500~600개에서 250~300개로 하향 조정되면서 기존점 성장이 절실한 상황이고, 이를 위해 집객이 늘어야 한다. 하반기에는 집객 회복이 나타날 것으로 판단하는데, 성수기 효과와 더불어 민생지원금 사용처로 지정되면서 실적 방어가 가능할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 21,000원으로 상향한다. 목표주가의 상향은 개발 사업 추정치 조정과 12MF 실적 적용 시점 변경에 따른 것이다. 체질 개선 작업과 더불어 하반기 실적 기저효과, 소비쿠폰 사용에 따른 기존점 성장률 회복에 대한 기대가 유효하다.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 21,000원(-22.2%)
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 10월 24일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,400원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 21,000원은 25년 07월 14일 발표한 키움증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,400원 대비 8.2% 높은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,708원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
LS증권에서 GS리테일(007070)에 대해 'K-IFRS 연결 기준 2025년 2분기 매출액은 전년동기대비 4.6% 증가한 2조 9,567억원, 영업이익은 전년동기대비 9.0% 감소한 737억원으로, 기존 추정치 710억원을 소폭 상회할 것으로 예상한다. 올해 GS리테일의 편의점 순증 가이던스가 기존 500~600개에서 250~300개로 하향 조정되면서 기존점 성장이 절실한 상황이고, 이를 위해 집객이 늘어야 한다. 하반기에는 집객 회복이 나타날 것으로 판단하는데, 성수기 효과와 더불어 민생지원금 사용처로 지정되면서 실적 방어가 가능할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 21,000원으로 상향한다. 목표주가의 상향은 개발 사업 추정치 조정과 12MF 실적 적용 시점 변경에 따른 것이다. 체질 개선 작업과 더불어 하반기 실적 기저효과, 소비쿠폰 사용에 따른 기존점 성장률 회복에 대한 기대가 유효하다.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 21,000원(-22.2%)
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 10월 24일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,400원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 21,000원은 25년 07월 14일 발표한 키움증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,400원 대비 8.2% 높은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,708원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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