[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 17일 성일하이텍(365340)에 대해 '진짜 바닥은 지난듯'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다.


◆ 성일하이텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 '25년 2분기, 1분기를 바닥으로 지속 성장 전망: 2Q25 매출액은 665억원(QoQ +99.4%), 영업이익 -148억원(QoQ 적자지속), OPM -22.3%(QoQ +13.8%p)로 매출액 기준 컨센서스(매출액 382억원, 영업이익 -138억원)를 +74.2% 상회할 것으로 전망한다. 동사의 매출액 기준 600억원 이상 수준은 한국 2차전지 업종의 실적 피크였던 2Q23 이후 8개 분기 만으로, 이번 실적 개선에 가장 큰 영향은 COBCO(AL MADA와 CNGR JV, 모로코)향으로 2025 년 4월부터 6월 말까지 발생한 208억원 규모의 황산 코발트, 황산 니켈 공급 계약 영향이 주요했던 것으로 전망한다. 2분기 기준 가동률은 50% 수준을 회복한 것으로 추정되나 BEP를 위한 평균 가동률은 80~90% 수준으로 2분기도 여전히 적자가 지속될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 중립 유지, 이익 추정치 하향 조정으로 목표주가는 32,000원으로 하향한다. 업황은 바닥을 지나고 있으나 분기 기준 흑자전환은 1Q26에 가능할 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 성일하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 32,000원(-28.9%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 11월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -28.9% 감소한 가격이다.


◆ 성일하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,667원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,667원 대비 -12.7% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 34,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 성일하이텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,000원 대비 -42.7% 하락하였다. 이를 통해 성일하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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