[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 코스맥스(192820)에 대해 '혼자만 갖는 하반기 투자 포인트'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '투자포인트: 2024년과 달라진 점이라면 썬제품 수주 증가로 이익 레버리지 효과 극대화가 기대된다는 점. 거기에 동남아시아 내 로컬 고객사를 대상으로 인도네시아와 태국법인이 매출 고성장 추세 보이며 순이익 기여 높이는 중. 한국은 미국과 일본향 간접수출 성장 지속. 한국법인 증설로 2Q24년 말 대비 30% 캐파 확보되어 증가하는 수주 플로우에 충분히 대응 중. 4월부터 썬제품 수주 본격 증가해 이익 레버리지 효과 부각 중일 것으로 판단. 썬제품 수주 빠르게 늘면서 동일 유형의 제품 생산 증가로 생산성 개선 추세. 중국과 동남아시아 실적 성장 여력 매력적. 2Q25 실적 확인 후, 추정치 추가 상향 여지 있을 수 있음.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 07월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 22일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 13일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,263원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,263원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 340,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,000원 대비 54.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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