[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 현대로템(064350)에 대해 '본 게임은 지금부터'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2Q25 영업이익 컨센서스 부합 예상. 폴란드 K2PL 실적반영 및 향후 파급효과 기대: 이번 K2 사업은 K-방산 역대 최대 규모 사업이기에 그 자체로도 의미가 크지만, 향후 파급효과는 더 클 전망이다. 이후 K2PL 후속물량 640대 체결 확률이 높아졌을 뿐만 아니라, 폴란드를 벤치마킹하는 루마니아 (250대)와 슬로바키아 (104대) 사업도 가속화될 것으로 예상되기 때문이다. 또한, 이번 K2PL 기술이전/현지생산 계약 레퍼런스를 바탕으로 사우디 (500대) 사업도 용이해질 것이다. 동사는 K2 생산캐파를 2~4배 가량 단계적으로 늘려가며 매출볼륨도 더욱 키울 것이다. HD현대인프라코 어는 이미 신규공장을 착공하여 K2 엔진 생산캐파를 2배 확대할 계획에 있다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 170,000원에서 300,000원으로 76.5% 상향한다. 26F/27F 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 19.6%/69.3% 상향 조정했 다. 폴란드 K2 2차사업을 실적에 온전히 반영한 영향이다. 밸류에이션의 경우 기준 연도를 폴란드 K2PL 매출인식이 반영되는 26~27F로 옮겼으며, 수주잔고 확보 및추후 K2 추가 수출 가능성이 커짐에 따라 기존 방산 부문 할인율 20%도 제거했다. 26~27F EPS 14,746원 기준 목표 P/E 20배 수준이다.'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 300,000원(+76.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 05월 19일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 76.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,737원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 181,737원 대비 65.1% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 270,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,781원 대비 127.8% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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