[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 현대백화점(069960)에 대해 '업종 내 독보적 실적, 주가 흐름도 견조한 유통주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '2025년 2분기 실적은 매출액 1조 1,300억 원(+10% YoY), 영업이익 829억 원(+94% YoY)으로 영업이익 시장기대치 838억 원에 부합할 것으로 예상된다. 하반기에는 백화점과 면세점 모두 실적 개선 흐름이 기대된다. 백화점 부문은 상반기 디큐브점 영업 종료와 가전 판매 부진으로 주춤했던 매출이, 소비 심리 개선 흐름과 맞물리며, 매출 성장 률과 수익성 모두 개선이 기대된다. 또한 7월부터 신규 점포인 커넥트 청주의 본격 오픈도 기대되는 부분이다. 면세점 부문은 환율 안정화에 따른 대량 판매 재개 가능성과 중국 노선 회복에 따른 유커 수요 증가가 긍정적 요인으로 작용할 전망이다. 상반기 일회성 비용 영향에서 벗어나며 4분기부터는 손익분기점 수준의 실적 회복이 가능할 것으로 보이며, 하반기에는 공항 면세점 수익성 개선과 함께 구조적 손익 정상화가 본격화될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 98,000원으로 상향한다. 연초부터 유통 업종 주가는 12M FWD PER이 8배까지 상승하였으며, 이는 배당 및 자산가치에 대한 재평가, 주주환원 기대 확대, 대외 불확실성 속에서 경기 방어적 성격의 업종에 대한 투자 선호 강화 등에 기인한 것으로 판단된다. 밸류에이션 리레이팅 기조가 뚜렷해지고 있는 만큼, 커버 중인 주요 백화점 기업에 대해 목표 PER을 9배로 통일 적용하였다. EPS 산정 시 자기주식 제외 기준을 적용해 이익 귀속의 보수성을 유지하였으며, 기관 수급도 이를 뒷받침하고 있다.
'라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 98,000원(+30.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2025년 03월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 30.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 03일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 98,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,867원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 98,000원은 25년 06월 25일 발표한 한국투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 84,867원 대비 15.5% 높은 수준으로 현대백화점의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,800원 대비 29.0% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '2025년 2분기 실적은 매출액 1조 1,300억 원(+10% YoY), 영업이익 829억 원(+94% YoY)으로 영업이익 시장기대치 838억 원에 부합할 것으로 예상된다. 하반기에는 백화점과 면세점 모두 실적 개선 흐름이 기대된다. 백화점 부문은 상반기 디큐브점 영업 종료와 가전 판매 부진으로 주춤했던 매출이, 소비 심리 개선 흐름과 맞물리며, 매출 성장 률과 수익성 모두 개선이 기대된다. 또한 7월부터 신규 점포인 커넥트 청주의 본격 오픈도 기대되는 부분이다. 면세점 부문은 환율 안정화에 따른 대량 판매 재개 가능성과 중국 노선 회복에 따른 유커 수요 증가가 긍정적 요인으로 작용할 전망이다. 상반기 일회성 비용 영향에서 벗어나며 4분기부터는 손익분기점 수준의 실적 회복이 가능할 것으로 보이며, 하반기에는 공항 면세점 수익성 개선과 함께 구조적 손익 정상화가 본격화될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 98,000원으로 상향한다. 연초부터 유통 업종 주가는 12M FWD PER이 8배까지 상승하였으며, 이는 배당 및 자산가치에 대한 재평가, 주주환원 기대 확대, 대외 불확실성 속에서 경기 방어적 성격의 업종에 대한 투자 선호 강화 등에 기인한 것으로 판단된다. 밸류에이션 리레이팅 기조가 뚜렷해지고 있는 만큼, 커버 중인 주요 백화점 기업에 대해 목표 PER을 9배로 통일 적용하였다. EPS 산정 시 자기주식 제외 기준을 적용해 이익 귀속의 보수성을 유지하였으며, 기관 수급도 이를 뒷받침하고 있다.
'라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 98,000원(+30.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2025년 03월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 30.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 03일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 98,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,867원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 98,000원은 25년 06월 25일 발표한 한국투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 84,867원 대비 15.5% 높은 수준으로 현대백화점의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,800원 대비 29.0% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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