[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 17일 TKG휴켐스(069260)에 대해 '완만한 반등'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
DB증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 '2Q25E 영업이익 174억원, Q 회복, 원가 개선 효과. 증설은 완료되었으나 시황 부진 장기화. 점진적인 회복 기대: 24년 질산 및 MNB의 대규모 증설을 성공적으로 완료했으나 전방 산업 부진이 장기화됨에 따라 기대했던 실적 개선 폭에 미치지 못하고 있다. 다만 MDI는 주요 고객사의 고위 가동을 바탕으로 하반기 이익 기여도가 커질 것으로 판단되며 부진한 DNT/초안 등은 상반기 부진을 저점으로 점진적인 반등이 예상된 다. 이스라엘/이란 분쟁으로 단기 불확실성은 커졌으나 시황의 저점을 지나고 있다는 점, 물량 효과가 본격 반영되기 시작한다는 점을 고려할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 22,000원(-12.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 12월 26일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 26일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ TKG휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,750원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,750원 대비 -7.4% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 23,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 DB증권이 TKG휴켐스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,700원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 TKG휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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