[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 HD현대미포(010620)에 대해 '신규수주 순항 속 실적개선도 가속화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 225,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2025년 1분기 신규수주는 지난 2월에 아프리카 소재 선사로부터 수주한 18K LNG 벙커링선 4척, PC선 1척 등 총 4.5억 달러를 기록해 다소 부진했다. 하지만 4월 이후 LPG선, 컨테이너선, LNG 벙커링선 등의 대량수주에 성공하면서 지난주까지 19억 달러를 수주한 것으로 추정되는데, 이는 올해 연간 수주목표 38억 달러의 50%에 해당하는 양호한 수준이다. 이에 따라 매출기준 수주잔고는 2024년 말 88억 달러에서 89억 달러로 증가했을 것으로 추정된다. 이는 올해 예상 매출액 대비 약 30개월의 안정적 일감에 해당한다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 2,199억원 (+8.0% YoY), 영업이익 742억원 (+325.6% YoY, 영업이익률 6.1%)을 기록할 것으로 전망된다. 1분기 어닝 서프라이즈 이후 컨센서스가 크게 높아졌으나 높아진 컨센서스에 부합할 수 있을 것으로 기대된다. 현재 2분기 실적 컨센서스는 매출액 1조 2,689억원, 영업이익 809억원으로 KB증권 추정치 대비 다소 높으나 1,000억원 이상을 예상하는 이상치의 영향이 커서 시장은 무난한 실적으로 받아들일 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 225,000원(+25.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2025년 04월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 225,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,857원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,857원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 240,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,000원 대비 31.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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