[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 삼성E&A(028050)에 대해 '부족한 비화공은 화공으로'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2025년 매출액 9.3조원 (YoY -6%), 영업이익 6,917억원 (YoY -29%) 예상. 화공과 비화 공에서의 외형 성장은 제한적이나 매출이익률은 양호한 수준으로 판단. 그리고 신규수주 모멘텀으로는 연내로 화공에서의 대형프로젝트, 비화공에서의 그룹사 신규공장 투자집행을 기대. 2025E BPS와 과거4개년 평균 P/B 1.16배 적용'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 28,000원(-9.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 12월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,167원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,971원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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