[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 09일 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 '1H25 반도체 Corp Day Review'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이홀딩스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 '2분기는 1분기에 이연된 매출이 반영되며 1분기 대비 개선된 실적을 보일 것. 리플로우 장비 이연 물량 4월에 대부분 인식. 결국 Advanced Packaging CAPA 증가와 같이 간다는 것을 보여줄 것. 전방 시장으로 보면 Advanced Packaging향이 증가하고 HBM향은 소폭 감소. HBM향은 일부러 더 보수적으로 보는 측면도 있음. 2025년은 기저가 낮았던 작년만큼의 성장률을 보여주기는 어려울 것. 또한 전년 대비 연구개발인력을 15~20% 증원할 계획이며 HBM향의 비중이 줄어들면서 마진율 역시 전년 대비 소폭 하락할 것. 연구개발인력을 증원하는 이유는 하이브리드 본딩에 대한 준비 측면. 직접적으로 본딩을 하는 것은 아니지만 패키징 쪽으로 분명히 연관이 있음. 플라즈마나 히팅 소스를 활용할 것'라고 분석했다.


◆ 피에스케이홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 78,000원 -> 51,000원(-34.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 10월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 -34.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 28일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.


◆ 피에스케이홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,000원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,000원 대비 -20.3% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 67,000원 보다도 -23.9% 낮다. 이는 DS투자증권이 피에스케이홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 피에스케이홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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