[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 09일 엘앤에프(066970)에 대해 '단기 모멘텀 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
한화투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '단기 Tesla, 중장기 LFP 개발 기대감 유효: 동사의 2분기 실적은 매출액 5,906억 원, 영업적자 544억 원으로 전망. 2분기 양극재 출하량과 판가는 각각 QoQ 64% 상승, Flat할 것으로 전망. Tesla Model Y Juniper향으로 2분기부터 NCMA95 출하 큰 폭 증가. 단, 2분기까지는 고가 리튬 매입에 따른 재고평가손실 약 300억 원 인식될 전망. 3분기에도 NCMA95 출하는 지속적으로 증가할 것으로 보이고, 대규모 재고평가손실도 사라지며 수익성은 BEP 도달 전망. 중장기 LFP 양극재 양산 기대감도 유효. 미국의 탈중국 기조가 이어지는 가운데, 저가 EV를 위한 LFP, LMR 배터리 수요가 증가 중. 국내 5만 톤의 LFP 양극재 캐파를 확보할 것으로 예상되며, 2027년에는 미국 현지 양산 목표 중'라고 분석했다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 90,000원(-30.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 01월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -30.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,571원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,571원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 80,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,500원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
한화투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '단기 Tesla, 중장기 LFP 개발 기대감 유효: 동사의 2분기 실적은 매출액 5,906억 원, 영업적자 544억 원으로 전망. 2분기 양극재 출하량과 판가는 각각 QoQ 64% 상승, Flat할 것으로 전망. Tesla Model Y Juniper향으로 2분기부터 NCMA95 출하 큰 폭 증가. 단, 2분기까지는 고가 리튬 매입에 따른 재고평가손실 약 300억 원 인식될 전망. 3분기에도 NCMA95 출하는 지속적으로 증가할 것으로 보이고, 대규모 재고평가손실도 사라지며 수익성은 BEP 도달 전망. 중장기 LFP 양극재 양산 기대감도 유효. 미국의 탈중국 기조가 이어지는 가운데, 저가 EV를 위한 LFP, LMR 배터리 수요가 증가 중. 국내 5만 톤의 LFP 양극재 캐파를 확보할 것으로 예상되며, 2027년에는 미국 현지 양산 목표 중'라고 분석했다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 90,000원(-30.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 01월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -30.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,571원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,571원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 80,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,500원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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