[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 30일 미래에셋증권(006800)에 대해 '기대감이 실적으로 전환되는 시점'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '매수의견을 유지하고 목표주가를 14,000원에서 18,000원으로 29% 상향 조정한다. 1분기 BPS에 목표 PBR 0.74배를 적용했으며, 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비 용은 각각 9.1%, 11.6%다. 목표주가 변경 근거는 실적 추정치 상향과 정책 수혜에 기반한 멀티플 리레이팅이다. 우선 2025년 지배순이익 추정치를 9,422억원에서 1조 795억원으로 15% 상향 조정한다. 이는 트레이딩 손익과 브로커리지 손익 개선에 기인한다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '흔들림 없는 주주환원: ‘자사주의 원칙적 소각 제도화 검토’ 정책은 세부 시행에 있어서 변수가 많다. 다만 동사는 해당 정책의 각론과 무관하게, 기발표 주주환원정책을 지속 추진할 것이다. 이에 캐피탈이 증권 보통주 1,000억원을 7월까지 매입한 이후, 2,069억원의 추가 자사주 매입/소각이 예상된다. 한편 동사는 2024년 6월 말 기준 발행주식수 7.5억주에 대해 2030년까지 1억주 이상을 소각할 계획이다. 실제로 올해 1분기 1.4억주(발행주식수 대비 19%)에 달하는 자사주(우선주 포함)는 2030년 말에는 0.6억주로 발행주식수 대비 9% 규모로 축소될 것이다. 매년 2,000억원 내외의 자사주 소각이 예상되기 때문이다(보통주 연 1,500만주, 2우B 연 100만주 소각).'라고 밝혔다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 18,000원(+63.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2025년 04월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 63.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 11일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,785원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,785원 대비 30.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 20,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,785원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,494원 대비 31.4% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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