[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 HK이노엔(195940)에 대해 'Binary event 임박; 경쟁사 특허 연장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '케이캡 미국 시장 진출; 경쟁사의 특허 연장 여부 주목. 적정 기업가치 1조 7,276원~1조 4,036조원: (1) Citizen Petition 인용 시 2032년까지 특허가 연장되며 케이캡 미국 가치는약 3,794억원, HK이노엔의 적정 기업가치는 약 1조 7,276원으로 전망한다. (2) PTE 인용 시 2030년까지 물질 특허가 연장되며 케이캡 미국 가치는 약 1,923억원, 적정 기업가치는 약 1조 5,404억원으로 전망한다. (3) 모든 특허권 및 독점권 연장이 실패할 경우 2028년 이후 영구 성장률은 -30%로 산정하여 케이캡 미국 가치 555억원, 적정 기업 가치는 약 1조 4,036억원으로 제시한다. Citizen Petition 인용 불발 시 단기 주가에 악영향이 있을 수 있다. 단, 당사는 PTE 인용에 대한 가능성은 비교적 높다고 판단하며 현재 HK이노엔의 시가 총액은 2안의 적정 기업가치 1조 5,404억원 대비 저평가된 상태로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2025년 01월 14일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 14일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,538원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,538원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,375원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.