[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 삼성전기(009150)에 대해 '연중으로 양호한 실적 흐름 전망'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 174,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성 전기는 AI 서버 및 전장향 MLCC 및 기판을 본격적으로 공급하기 시작하며 여타 IT 부품사 대비 실적이 차별화될 것으로 판단한다. 삼성전기의 주가는 과거 중국 스마트폰 재고조정 기간 진입 시점과 유사한 수준에 머물러 있어 AI 수혜가 가시화되는 현재 시점에서 저평가 구간이라고 판단하며 견조한 실적 흐름이 주가를 견인할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '25년 2분기 매출 2조 7,386억원(YoY +5.9%, QoQ -0.2%), 영업이익 2,187억원 (YoY +5.1%, QoQ +9.1%)을 기록할 전망이다. 컴포넌트 사업부의 경우 계절적 수요 회복과 함께 전장 및 산업용 MLCC의 견조한 수요 및 ADAS향 매출 확대로 인해 P와 Q가 함께 상승할 것으로 예상된다. 스마트폰 수요 정체 및 관세 우려로 인해 불확실성이 높은 상황에서 IT용 대비 수익성이 높은 산업 및 전장향 공급 확대는 여타 IT 부품사들과 차별화되는 점이다. 패키지솔루션 사업부는 BGA 수요가 견조한 가운데 서버 및 AI 가속기향 FCBGA 공급 본격화로 실적 개선세가 이어질 전망이다. 광학솔루션 사업부는 주요고객사의 신모델 효과 감소로 전분기대비 매출과 영업이익 모두 감소할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 174,000원(-13.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 174,000원은 2025년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 174,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,667원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 174,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,667원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 160,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,783원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성 전기는 AI 서버 및 전장향 MLCC 및 기판을 본격적으로 공급하기 시작하며 여타 IT 부품사 대비 실적이 차별화될 것으로 판단한다. 삼성전기의 주가는 과거 중국 스마트폰 재고조정 기간 진입 시점과 유사한 수준에 머물러 있어 AI 수혜가 가시화되는 현재 시점에서 저평가 구간이라고 판단하며 견조한 실적 흐름이 주가를 견인할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '25년 2분기 매출 2조 7,386억원(YoY +5.9%, QoQ -0.2%), 영업이익 2,187억원 (YoY +5.1%, QoQ +9.1%)을 기록할 전망이다. 컴포넌트 사업부의 경우 계절적 수요 회복과 함께 전장 및 산업용 MLCC의 견조한 수요 및 ADAS향 매출 확대로 인해 P와 Q가 함께 상승할 것으로 예상된다. 스마트폰 수요 정체 및 관세 우려로 인해 불확실성이 높은 상황에서 IT용 대비 수익성이 높은 산업 및 전장향 공급 확대는 여타 IT 부품사들과 차별화되는 점이다. 패키지솔루션 사업부는 BGA 수요가 견조한 가운데 서버 및 AI 가속기향 FCBGA 공급 본격화로 실적 개선세가 이어질 전망이다. 광학솔루션 사업부는 주요고객사의 신모델 효과 감소로 전분기대비 매출과 영업이익 모두 감소할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 174,000원(-13.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 174,000원은 2025년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 174,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,667원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 174,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,667원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 160,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,783원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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