[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 GS리테일(007070)에 대해 '시간이 필요하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '1분기 영업이익 387억원(YoY -22%) 기록. 전 사업부 부진. 목표주가 1.8만원 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지: 실적 추정치 및 적정 밸류에이션을 하향 조정함에 따라 목표주가를 1.8만원으로 내린다. 전사업부문 영업 경쟁력이 약화되는 점은 밸류에이션 할인 요인이다. 신규 점포는 축소하고 수익성 중심으로 사업구조를 변경하고 있는 만큼, 하반기 점포당 매출 회복이 얼만큼 올라 올지가 중요하다. 현재 주가 12MF PER 10.5배에 불과하나, 실적 불확실성으로 밸류에이션 부담이 다시 커질 수 있는 상황이다. 단기 주가 모멘텀은 제한적이다.'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 18,000원(-33.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 12월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 04일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,909원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,909원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 15,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,192원 대비 -29.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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