[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 19일 강원랜드(035250)에 대해 '베팅 리미트 일부 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
KB증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 20,000원을 유지한다. 강원랜드는 지난 5월 13일 문화체육관광부로부터 회원 영업장의 바카라 테이블 2대에 대해 베팅 리미트를 기존 ‘5만원~200만원’에서 개정 후 ‘50만원~Dif. 3천만원 (cf. Dif: Difference Limit, Player와 Banker 베팅 금액의 차이 금액 한도)’으로 개정 승인을 받았으며, 5월 14일부터 상향된 베팅 리미트로 사업을 운영하고 있다. 테이블 2대에 대한 규제 완화이기에 실적에 미치는 영향은 미미하나, 점차 규제가 완화되면서 영업 환경이 개선되고 있다는 점은 긍정적이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 3,663억원 (-0.6% YoY, +6.3% QoQ), 영업이익은 743억원 (-2.0% YoY, +73.8% QoQ, 영업이익률 20.3%)을 기록해 영업이익 컨센서스 754억원에 부합했다. 세전이익은 20.8% YoY 감소했는데 금융자산처분 및 평가이익이 감소했기 때문이다. 카지노 방문객 (62.1만명, +2.7 YoY)과 드롭액 (1.45조원, +5.5% YoY) 개선세가 확인되고 있는 것은 긍정적이다. 특이사항으로는 명예퇴직금 지급 시점이 변경되면서 별도 기준 지난해 1분기 75억원 반영됐던 명예퇴직금이 1Q25에는 미반영되어 급여가 4.8% YoY 감소했다.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 01월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 27일 18,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,625원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,625원 대비 -7.5% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 21,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 KB증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
KB증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 20,000원을 유지한다. 강원랜드는 지난 5월 13일 문화체육관광부로부터 회원 영업장의 바카라 테이블 2대에 대해 베팅 리미트를 기존 ‘5만원~200만원’에서 개정 후 ‘50만원~Dif. 3천만원 (cf. Dif: Difference Limit, Player와 Banker 베팅 금액의 차이 금액 한도)’으로 개정 승인을 받았으며, 5월 14일부터 상향된 베팅 리미트로 사업을 운영하고 있다. 테이블 2대에 대한 규제 완화이기에 실적에 미치는 영향은 미미하나, 점차 규제가 완화되면서 영업 환경이 개선되고 있다는 점은 긍정적이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 3,663억원 (-0.6% YoY, +6.3% QoQ), 영업이익은 743억원 (-2.0% YoY, +73.8% QoQ, 영업이익률 20.3%)을 기록해 영업이익 컨센서스 754억원에 부합했다. 세전이익은 20.8% YoY 감소했는데 금융자산처분 및 평가이익이 감소했기 때문이다. 카지노 방문객 (62.1만명, +2.7 YoY)과 드롭액 (1.45조원, +5.5% YoY) 개선세가 확인되고 있는 것은 긍정적이다. 특이사항으로는 명예퇴직금 지급 시점이 변경되면서 별도 기준 지난해 1분기 75억원 반영됐던 명예퇴직금이 1Q25에는 미반영되어 급여가 4.8% YoY 감소했다.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 01월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 27일 18,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,625원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,625원 대비 -7.5% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 21,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 KB증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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