[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 '독보적 HBM 점유율 유지 구간'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'HBM 및 DRAM 선단 공정에서 경쟁사와의 격차를 유지하며 벨류에이션 프리미엄이 정당화된다고 판단. AI 산업의 구조적 성장 가운데 앞선 공정 기술력을 바탕으로 HBM 시장 독주가 이어질 전망'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2025년 매출액은 81.7조원(+23% YoY), 영업이익 34.9조원 (+49% YoY)으로 전망한다. 동사는 올해 3월 메모리 업계 최초로 1cnm DRAM의 양산에 돌입하며 선단 공정에서의 기술 우위를 이어 나가고 있다.
M14/M16에서의 전환 투자 및 증설을 통한 1bnm 램프업, 우시에서의 1anm 공정 전환을 통해 선단 공정 위주의 공급 전략을 펼치는 중이다. 안정화된 1bnm의 공정 경쟁력을 바탕으로 HBM 시장 우위를 이어나가며 실적의 차별적 우위가 이어질 것으로 판단한다. 관세로 인해 앞당겨진 레거시 DRAM, NAND 수요의 하반기 지속 가능성은 불투명하나, 동사의 높은 HBM 시장 점유율이 유지되는 가운데 AI GPU 신제품 램프업과 그에 따른 탑재량 확대가 실적 성장을 견인할 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 280,000원(+7.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 10월 25일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 31일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 277,800원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 277,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 277,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 264,708원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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