[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 '1Q25 Review: 확인된 것과 이제 확인해야 할 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '는 1Q25 연결 매출액 72,189억원(+0.2% YoY), 영업이익 1,593억원(+238.2% YoY)을 기록하여 영업이익 기준 시장기대치 (1,293억원)를 크게 상회했다. 통합매입과 판관비 효율화 등이 실적에 미치는 영향은 1Q25 실적을 통해 확인하였다. 추가적인 실적 전망치 상향의 키는 할인점의 기존점 성장률과 스타벅스의 마진 개선에 있다고 판단된다. 통합매입 재원을 통한 가격 재투자와 홈플러스의 기업회생에 따른 영업력 악화 등으로 할인점의 성장을 기대하고 있는 데, 4월 영업실적까지는 의미있게 확인 되지 못하였다. 이마트에 대해 여전히 선호의견을 유지하나, 추가 실적 전망치 상향 요인이 확인되기 전까지는 백화점 대비 후순위로 선호도를 하향한다.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 03월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,917원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,917원 대비 16.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 34.8% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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