[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 15일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '하반기에는 다 이루어질지니'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
DB증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '상반기에는 조용한 라인업: 2Q25까지 별들에게 상각비 인식될 예정이지만, 다이루어질지니와 일본판 내남결 일부 회차 공급 예정임에 따라 1Q25 실적 대비 개선 전망. 금주를 부탁해/미지의 서울/ 견우와선녀/ 탄금 일부가 실적에 반영될 예정. 그래도 하반기로 가야 텐트폴과 해외 판매 작품이 반영되며 본격적인 실적 개선이 가능할 전망. 얄미운사랑(이정재/임지연), 다이루 어질지니(김은숙 작가-김우빈/수지), 자백의 대가(전도연, 김고은), 조각도시(Di+) 등 예정. 제작비 실비 정산, 비용 효율화, 가성비 수목 콘텐츠 제작을 통한 이익 개선도 하반기 뚜렷해질 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '시장 눈높이 하회하는 실적 전망: 1Q25 매출액은 1,123억원(-41.5%yoy), 영업이익 62억원(-71.4yoy)으로 컨센서스(영업이익 110억원)를 하회할 전망. 별들에게 물어봐/원경/흑염룡/스터 디그룹/탄금 일부 등 총 59회차(-12회yoy) 반영. 별들에게 제외하고는 해외판권 판매가 부진 했고, 전년 동기 눈물의여왕 시청률 흥행에 따른 인센티브 인식으로 기저가 높은 점은 부담.'라고 밝혔다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 02월 13일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 16일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 55,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,000원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,462원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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