[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 NH투자증권(005940)에 대해 '1Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
키움증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 전년동기대비 13% 감소한 1,970억원으로 시장 기대치에 부합할 것으로 예상된다. 상대적으로 전년동기대비 실적 감소폭이 큰 이유는 전년 다수의 IB 딜을 수행하면서 실적 기저가 높았던 영향이며, 1분기 예상 실적의 연환산 ROE는 약 10%로 양호한 수준인 것으로 판단된다. 브로커리지는 전년동기대비 국내 수수료 감소를 해외가 일부 상쇄할 것으로 예상되며, IB는 작년 4분기 주관한 대규모 부동산 PF 딜과 더불어 1분기 다수의 기업금융 딜 주관으로 실적 호조가 예상된다. 운용 및기타에서는 대규모 증감 요인 없이 평이한 실적이 예상된다.'라고 분석했다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2025년 02월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,962원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,962원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 19,500원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,321원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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