[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 08일 한화(000880)에 대해 '밸류업에 동참해야 할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화(000880)에 대해 '한화에어로스페이스(한화오션 지분율 3/13, 23.1%→30.4%), 이라크 BNCP(비스야마 신도시 프로젝트) 사업 재개 가능성 등이 호재로 작용하면서 한화 주가도 빠르게 재평가가 진행중에 있지만, NAV대비 할인율은 69.4%로 여전히 저평가 상태임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 14.9조원(+4.0% YoY), 영업이익 6,436억원 (+173.1% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망임. 별도(건설, 글로벌, 공통)부문의 실적 개선과 함께 연결 자회사들의 고른 실적 개선이 가능할 것이기 때문임. 한화생명(보험 손익 증가와 이자 및 배당수익 확대), 한화에어로스페이스(지상 방산의 국내 및 수출 물량 증가와 항공부 문의 외형 확대, 주요 자회사인 한화시스템의 실적 개선), 한화솔루션(모듈 판매량 증가와 판가 상승, 신재생 에너지 부문 개선) 등이 가능할 것임.'라고 밝혔다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 58,000원(-10.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 03월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 13일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 03월 11일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,889원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,889원 대비 14.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 63,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,500원 대비 35.7% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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