[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 SK하이닉스(000660)에 대해 '뚜렷한 실적 가시성 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가 280,000원, 투자의견 Buy를 유지한다. 이는 ① 올해 1분기부터 HBM3E 12단 출하가 본격화되며 분기별 D램 평균 영업이익률이 52%로 예상되고, ② 스마트 폰, PC 업체들의 재고조정 완료로 2분기부터 범용 메모리의 구매 수요 발생으로 메모리 가격의 상승 전환이 기대되며, ③ NAND의 경우 공정 전환에 따른 생산능력 축소, 이에 따른 자연 감산 효과로 올 연말까지 수급 개선이 지속될 것으로 전망되기 때문이다. 이에 따라 2025년, 2026년 SK하이닉스 영업이익을 각각 35.3조원, 42.6조원으로 상향 수정하였다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1분기 실적은 매출 17.1조원 (-13% QoQ, +38% YoY), 영업이익 6.8조원 (-16% QoQ, +135% YoY, OPM 39.5%)으로 컨센서스 영업이익 (6.5조원)을 +4% 상회할 전망이다. 1분기 부문별 영업이익은 DRAM 6.9조원 (B/G -13%, ASP +2%, OPM 49.6%), NAND -0.1조원 (B/G -18%, ASP -14%, OPM -3.3%)으로 예상된다. 특히 SK하이닉스 분기 영업이익은 1분기 6.8조원을 저점으로 4분기 10.5조원까지 증익 추세가 지속될 전망이다(분기 영업이익: 1분기 6.8조원, 2분기 8.4조원, 3분기 9.6조원, 4분기 10.5조원).'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 01월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,520원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 279,520원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,520원은 직전 6개월 평균 목표가였던 255,458원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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