[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 02일 BGF리테일(282330)에 대해 '낮아지는 기저에도 아쉬운 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1분기 BGF리테일의 연결 매출 2조 376억원(+4.3%YoY), 영업이익 311억원(-4.6%YoY)으로 시장 기대치(360억원)를 하회하는 실적 기록 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 13만원 유지. 25년 편의점 업종에 대한 투자 매력도는 낮아지고 있음. 내수 부진 장기화 상황 속 편의점 산업 점유율 상위 사업자의 출점 속도는 예년 대비 느려지고 있음. 무리한 신규점 출점 보다는 비효율 점포를 축소하며 기존 점포들의 내실화를 진행하고 있기 때문. 그럼에도 불구하고 기존점 매출이 하락한다는 것은 한정된 내수 시장에서 업태에 대해 느끼는 소비자들의 상대 매력도가 하락하고 있음을 의미. 동사의 주가는 25년 예상 순익 기준 P/E 9.5배 수준으로 역사적 밴드 하단에 도달. 그러나 편의점 산업 성장 둔화에 대한 시장 우려가 투자심리에 보다 크게 영향을 미치고 있어 단기 주가 반등 가능성은 제한적일 것으로 전망. 목표주가와의 괴리율을 고려해 매수 의견은 유지.'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 01월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,143원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 147,143원 대비 -11.7% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 140,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,214원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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