[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 02일 LG이노텍(011070)에 대해 '예상보다 나을 1Q, 주가 하방 압력은 제한적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q25E Preview, 영업이익 컨센서스 상회 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 230,000원 유지: 1분기 호실적을 기대케 하는 플래그십 라인업의 물량 증가를 추세적 수요 증가로 해석하기에는 무리가 있음. 따라서 연간 실적에 대한 눈높이까지 높이기보다는 단기 호재로 해석하는 것이 합리적. 그럼에도 LG이노텍에 대한 목표주가 (230,000원)와 투자의견(BUY)를 유지하는 이유는 1) 밸류에이션이 역사적 12M Fwd P/B 멀티플 하단을 지지해왔던 0.8x를 하회하는 0.6~0.7x까지 하락했다는 점, 2) 6월 예정된 WWDC 까지는 고객사 SW 스펙 업그레이드에 대한 기대감은 증폭되는 한편 주가 레벨은 고객사 내경쟁 심화와 단가 압박을 포함한 대부분의 악재를 반영한 수준으로 판단되기 때문. 6월까지는 주가의 하방 리스크는 상대적으로 제한적일 것으로 판단함'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 01월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 03일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,000원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,500원 대비 -31.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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