[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 02일 엘앤에프(066970)에 대해 '하반기 주력 고객사 로보택시 상용화 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
iM증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '자율주행 패러다임 전환은 전통 완성차 OEM들에게 도전과 위협 요인. 2025년 하반기 흑자전환 예상. 매수 투자의견 유지, 목표주가 100,000원으로 하향: 동사에 대한 매수 투자의견을 유지하나 목표주가는 높은 괴리율을 고려해 100,000원으로 하향한다. 목표주가는 2027년 예상 EPS에 2027~2029년 북미, 유럽 전기차 배터리 셀 예상 수요 연평균 성장률에 PEG 1.0을 반영한 P/E 25.0를 적용해 산출했다. 현 주가는 2026년과 2027년 예상 실적 기준 각각 P/E 23.9배, 13.1배로 국내 양극재 업종 내 밸류에이션 매력도가 높다. 하반기에 Tesla의 완전자율주행 기반 로보택시 사업이 상용화된다면 AI 기반 자율주행 기술 선도 업체인 Tesla향 배터리 셀, 소재 업체들의 주가 상승 모멘텀이 강화될 것으로 예상되는 바 중장기적인 관점에서 긍정적인 의견을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 100,000원(-35.5%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 11월 14일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -35.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 28일 최고 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,333원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,333원 대비 -24.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 95,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,125원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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