[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 DGB금융지주(139130)에 대해 '경상적 이익 회복 및 CET 1 12% 달성을 통한 신뢰 회복이 중요'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2년 연속 이익 감소 및 12% 하회하는 CET 1 비율에 따라 주주환원 기대가 크지 않았으나 2025년부터 이익 회복과 2026년 CET 1 12% 상회 가능성이 높은 상황이어서 총주주환원 규모도 큰 폭으로 확대될 전망(2025년 배당성향
24.1%(주당배당금 600원)와 자사주 매입 및 소각 7.2%(300억원)). 실적에 대한 신뢰성 회복이 중요하며 이는 실적발표를 통해 확인될 수 있을 전망. 반면 PBR 0.26배 및 PER 3.6배에 불과한 Valuation 감안하면 주가의 하방경직성 높을 것으로 판단하여 투자의견 BUY 및 목표주가 11,000원 유지'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '1Q25 지배주주순이익 +16.6%yoy(흑전qoq)인 1,303억원 예상. 이자이익 감소에도 증권자회사 수수료이익 개선 및 시장금리 하락한 상황에서 채권 규모 확대에 따른 비이자이익(+4.0%yoy) 소폭 증가 예상. 특히 일회성 요인이 크지 않은 가운데 전년동기 PD값 상향 및 부동산PF 추가 충당금 520억원 소멸에 따라 대손충당금전입(-28.1%yoy)도 큰 폭 감소함에 기인. 다만 증권 이연 성과급 환입 140억원 소멸로 판관비(+9.1%yoy)는 큰 폭 증가를 예상'라고 밝혔다.


◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 11,000원(+15.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 01월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 03일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 05일 최저 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 11,000원을 제시하였다.


◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,607원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,607원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,607원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,653원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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