[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 리노공업(058470)에 대해 '견조한 R&D 수요와 양산 소켓 수요 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리노공업 리포트 주요내용
하나증권에서 리노공업(058470)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 260,000원을 유지한다. 중장기적으로 모바일을 비롯해 PC, 로봇 등 온디바이스 AI 기능을 적용하기 위한 신규 AP 개발은 활발하게 이루어질 것으로 예상되며 이는 R&D용 소켓 매출 증가로 이어질 것으로 전망한다. 또한 지난 3년간의 스마트폰 수요 부진 이후 25년 하반기에는 모바일 수요 회복이 더욱 가시화될 것으로 판단해 하반기에도 양산용 소켓 매출이 견조하게 지속될 것으로 기대된다. 아울러 리노공업은 26년 4분기 신공장 이전을 계획하고 있는데 이와 관련한 시설투자는 25년 500억원 이상 집행될 것으로 예상되며 신공장 이전 후에는 연간 Capa가 매출액 기준 9,000억원 이상으로 확대될 전망이다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '25년 1분기 매출액 719억원(YoY +31%, QoQ -14%), 영업이익 365억원(YoY +57%, QoQ -1%, OPM 51%), 25년 연간 매출액 3,185억원(YoY +14%) 영업이익 1,530억원(YoY +23%, OPM 48%)을 기록할 전망이다. AI 수요가 추론 영역으로 확장되고 있으며 온디바이스 AI 기능을 탑재하기 위한 AP 개발 니즈가 지속되고 있어 25년에도 R&D 매출은 견조하게 유지될 것으로 전망한다. 양산소켓 매출 또한 신흥국 중심 스마트폰 판매량 회복 기조 및 주요 고객사의 시장 점유율 확대로 회복세가 이어질 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 09월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다.


◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,273원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 297,750원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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