[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 28일 원익IPS(240810)에 대해 '바닥을 벗어나는 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '기대치 하회한 4Q24 실적. 수요 개선과 고객 전환투자 증가로 올해 실적 호전 전망: 삼성전자 P4 가동이 늦어질 전망이고, SK하이닉스 M16 증설 규모도 줄일 것으로 예상된다. 그러나 모바일을 시작으로 수요는 개선되고 있는 상황이어서, 메모리 수급은 점차 호전될 전망이다. 고객사들의 신규 라인(삼성 P4, SK하이닉스 M15X, 삼성 테네시 파운드리공장) 투자를 배제하더라도, 올해는 고객사 전환 투자(DRAM 1b, 1cnm와 NAND 고도화)만으로도 실적 개선이 예상된다. 신제품 투입 증가로 10k 당 DRAM, NAND 매출액 규모가 더 커질 것으로 예상되어, 올해 동사 반도체 매출액은 7,040억원(23%YoY)으로 증가할 전망이다. 1Q25에는 매출 감소로 수익성도 부진하겠지만, 2Q25부터는 의미있는 매출 증가와 수익성 개선이 예상된다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '4Q24 매출액은 2,949억원(60%QoQ, 31%YoY)으로 컨센서스에 부합하였으나, 영업이익은 성과급 등 비용증가 요인으로 260억원(80%QoQ, 116%YoY)로기대치를 18% 하회했다. 반도체 매출 비중이 70%이었는데, 작년 상반기 주요 고객 NAND 장비 수주 받았던 것들이 매출로 반영되면서 실적 기여가 컸다.'라고 밝혔다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 11월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 09일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,250원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,250원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 40,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,750원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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