[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 산일전기(062040)에 대해 '본격적인 증설 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 산일전기 리포트 주요내용
흥국증권에서 산일전기(062040)에 대해 '산일전기는 수출 기반의 배전 변압기 공급 기업으로 AI가 야기한 미국 내전력기기 수요 확대에 따른 수혜를 강하게 받고 있는 기업. 전력 수요 확대와 비례하는 배전 변압기 중심으로 고성장을 이어가며, 동시에 신재생용 특수 변압기도 대외적인 변수에도 불구하고 꾸준히 견조한 수주가 발생. 배전 변압기의 고객사들도 미국 내 Top-Tier 유틸리티사로 구성되어 있고, 특수 변압기도 GE, Siemens 등 글로벌 기업들을 대상으로 공급하는 레퍼런스 경쟁력을 확보한 것이 특징. 추가적으로 향후 미국 내 법인 설립을 통한 진출을 계획하고 있어 올해도 해외 중심의 사업에 박차를 가할 예정.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '목표 주가를 92,000원으로 유지. 2025년 매출액을 4,898억원 (YoY +46.7%), 영업이익 1,754억원(YoY +60.2%)으로 추정. 미국의 전력 수요에 대한 관점을 긍정적으로 유지하며, 신규 수요 호조세 및 적극적인 미국 대응 전략이 동사의 성장 논리를 강화한다고 판단. 확인할 수 있는 데이터 측면에서 AI가 야기한 전력기기 수요의 Peak Out 가능성은 제한적. 공급 부족 지속과 경쟁력 있는 고객사 레퍼런스는 다양한 사업 기회를 창출할 것으로 전망해 강한 매수 의견 유지.'라고 밝혔다.


◆ 산일전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 92,000원 -> 92,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2024년 12월 19일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 92,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 07일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 92,000원을 제시하였다.


◆ 산일전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,200원, 흥국증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,200원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 97,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 산일전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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