[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 삼성전기(009150)에 대해 '빼놓을 구석이 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기는 국내 SET 업체 내에서 귀한 AI 기반 수요에 대응 가능한 기업. 컴포넌트 사업부의 Blended ASP가 전장용 및 산업용 고부가품에 대한 대응력을 강화하며 전반적인 IT 수요 부진 속에서도 견조한 성과를 달성. 패키지솔루션 사업부 또한 올해부터 본격적인 FC-BGA 서버 공급 증가와 AI 가속기향 매출이 발생할 예정. 광학통신솔루션 사업부는 전장용 트랙 레코 드가 쌓여가는 구간으로 신규 고객사 발굴 기대감 고조. 2024년 매출액은 10조 3,120억원(YoY +15.7%), 영업이익 7,283억원(YoY +13.9%)을 시현.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 190,000원으로 상향. 2025년매출액 11조 1,642억원(YoY +8.3%), 영업이익 9,237억원(YoY +26.8%)으로 추정. AI의 비용 효율화가 AI 디바이스 수요 확대로 이어질 가능성이 고조됨에 따라 동사의 실적 기대감도 고조되는 국면. 혹여나 AI 디바이스 수요가 예상 외로 부진하더라도 동사는 과거 대비 뛰어난 고부가품 대응 역량을 갖추고 있기 때문에 SET 내 가장 안정적인 투자처로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 190,000원(+11.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 02월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 22일 205,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 30일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,318원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,318원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,091원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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