[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 삼성증권(016360)에 대해 '경쟁사 대비 안정적인 이익 체력 입증'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 'Top tier 이익 안정성 보유: 해외주식 거래대금 확대, 발행어음 라이선스 확보 기대감 등 향후 긍정적 이벤트 잔존. 8천억원대 이익 체력 유지 시 2026년말까지 자기자본 8조원 충분히 달성 가능하며, 이 시점부터 주주환원 가속화 예상. Top Pick 제시'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24P 지배주주 순이익 1,477억원(-38.5% QoQ), 컨센서스 부합. [BK수수료/중개] +1.7%(QoQ, 이하 QoQ). 국내주식 691억원(-19.3%), 해외주식 689억원(+35.6%), 국내주식 부진을 해외주식 약진으로 상쇄. 해외주식 예탁자산 33.7조원(+27.2%)으로 확대. [WM수수료/자산관리] -11%. ELS 발행잔고 0.9조원으로 감소세 지속, 퇴직연금 잔고 15.4조원(+9.2%), 개인연금잔고 5.9조원(+18%) 등. [IB수수료/투자은행] +19.8%. 특이 사항 없음. [트레이딩 및 기타] -48.8%. 일회성 충당금 약 300억원 추정'라고 밝혔다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 11월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,308원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,308원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 53,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,267원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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