[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 농심(004370)에 대해 '4Q24 Re: 시장 기대 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
하나증권에서 농심(004370)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,551억원(YoY -0.2%), 204억원(YoY -47.6%)을기록했다. 일회성비용(통상임금관련 충당금 등, 약 90억원 추정)을 감안하더라도 시장 기대를 하회한 수치이다. ① 별도 손익은 100억원 내외 시현한 것으로 추정된다. 내수 소비 부진에 따른 판촉비 증가 및 일부 원재료 단가 상승으로 전년대비 수익성이 큰 폭 하락한 것으로 판단된다. ② 북미 법인 매출액은 YoY mid single 성장한 것으로 추산된다. 월마트 매대 이동이 점진적으로 가시화되면서 판매는 견조했던 것으로 파악된다. 다만, 경쟁 심화에 따른 매출 에누리 증가가 매출 성장을 일부 상쇄한 것으로 추정된다. ③ 중국 법인 매출액은 YoY 감소세가 둔화되었을 것으로 추산한다. 일본/호주/베트남은 두 자리 수매출 성장이 지속되고 있는 것으로 판단된다'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '아쉽지만 변화를 기다려보자: 지난 4분기 실적은 여러모로 아쉽다. 그러나, 올해 해외 확장 가능성을 여전히 높게 평가한다. 국내도 수익성 개선을 위한 다양한 노력이 수반될 것으로 기대한다. 상기 감안시 역사적 밴드 하단에 위치한 현 주가는 매력적이라고 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2025년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 495,714원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 540,000원은 25년 01월 15일 발표한 iM증권의 550,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 495,714원 대비 8.9% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 495,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 553,077원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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