[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 인텔리안테크(189300)에 대해 '서비스 지연에 따른 실적 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
메리츠증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '4Q24 연결 영업적자 -9억원(적전 YoY)으로 시장 컨센서스(18억원) 하회 전망. 고객사 커버리지 구축 및 서비스 지연으로 4Q24 해상용 안테나 매출 부진 지속 전망. 증가된 고정비 대비 해상용 및 지상용 안테나 매출 성장 둔화로 수익성은 다소 악화. 2025년 연결 매출액 3,703억원(+42.9% YoY), 영업이익 275억원(흑전 YoY) 전망. Company A향 게이트웨이 안테나의 안정적인 공급으로 2025년 실적 가시성은 증가'라고 분석했다.


◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 68,000원(-20.0%)
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 08월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.


◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,150원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 68,000원은 24년 11월 15일 발표한 한화투자증권의 68,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 72,150원 대비 -5.8% 낮은 수준으로 인텔리안테크의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,600원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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