[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '매출액 역성장의 위기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4Q24 매출액 3.8조원(-33% y-y, -5% q-q), 영업이익 -2,567억원(적전 yy, OPM -6.8%)으로 컨센서스(3.9조원/-450억원) 하회. 소형전지와 EV전지 중심의 판매 둔화가 급격하게 진행되면서 적자폭 심화. 1Q25를 저점으로 점진적인 회복은 예상되나 하반기는 되어야 흑자 전환 예상. 근본적으로는 수주경쟁력 회복이 절실'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 290,000원(-12.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2025년 01월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -12.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 20일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,947원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 390,947원 대비 -25.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 238,000원 보다는 21.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 529,000원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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