[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 신세계(004170)에 대해 '일회성 비용 발생'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계(004170)에 대해 '4Q24 실적은 순매출 17,321억원(YoY +1%), 영업이익 1,238억원(YoY -40%)으로 시장 기대치를 다소 하회할 전망이다. 본업을 비롯해 자회사 전반 일회성 인건비(희망퇴직, 통상임금 관련 충당금 등) 발생에 비롯한다. 면세점을 제외하면 일회성 비용 영향 제거 기준, 예상 수준의 이익을 시현했을 것으로 추정된다. 12월 어려웠던 영업 환경을 지나 불확실성이 점차 완화되면서 현재 백화점은 빠르게 업황 정상화되고 있으며, 동사의 경우 상반기 중 본점 증축 개장(구 제일은행 본점)이 예정되어 있다. 면세점은 따이공 업황 약세 이어지고 있지만 공항점에 명품 브랜드가 순차적으로 입점할 예정이며 임차료 조건 역시 일부 개선되었다. 본업 업황이 단기 저점은 지났다는 판단이다. 2025년 백화점 이익 방어 추정한 가운데, 면세점 적자 축소 여부가 이익 모멘텀을 결정지을 전망이다. 면세점 손익 추이를 확인하며 접근 유효하겠다.
'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 170,000원(-19.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 10월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 09일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,812원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,812원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,875원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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