[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 농심(004370)에 대해 '4Q24 Preview: Top Line 순항 vs. 비용 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '4Q24 연결 기준 매출액은 8,787억원(+2.6%yoy), 영업이익은 340억원 (-12.6%yoy, OPM 3.9%)로 시장 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 것으로 전망. 밸류에이션 산정 시점 변경 및 25F 실적 추정치 하향 조정에 따른 목표 주가 460,000원으로 하향 조정. 농심 국내는 라면(수출/신제품), 해외 미국 월마트 메인 매대 이동, 2공장 용기면 라인 가동 시작됨에 따라 Top Line 성장성 양호하나, 경기 부진 영향 및 국내외 프로모션비/인건비 등 일회성 비용 증가함에 따라 수익성 부진 이어지는 점 아쉬움. 다만, 중장기 관점에서의 미국/유럽/남미 성장에 대한 방향성 유효함에 따라 매수 전략 유지'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 460,000원(-11.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 11월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 497,143원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 497,143원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 450,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 497,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 553,077원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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