[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 17일 에스티팜(237690)에 대해 '2025년, 제2올리고동이 완공된다!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '투자의견 매수와 목표주가 110,000원을 유지한다. 2025년 제2올리고동이 완공됨에 따라 수주물량은 지속적으로 증가할 전망이다. 2026년 본격적인 신공장 가동으로 올리고 신약 매출은 더욱 확대될 것으로 판단, 이에 따른 실적개선으로 인한 주가 우상향이 가능하다는 판단이다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2024년 4분기 연결기준 실적은 매출액 1,178억원(-2.3%YoY), 영업이익 236억원(+9.5%YoY, OPM 20.0%) 시현이 전망된다. 매출액은 저마진 사업부인 제네릭 API 매출감소로 4분기 전체 매출이 전년대비 소폭 감소가 예상되나 고마진 올리고 신약에서 고지혈증과 혈액암 치료제 수주증가로 4분기 약 820억원의 매출시현이 예상, 이에 따라 영업이익은 전년대비 증가할 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 26일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,273원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 24년 11월 04일 발표한 키움증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 124,273원 대비 -11.5% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,667원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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