[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 SOOP(067160)에 대해 '4Q24 Preview: 우리는 해외로 간다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SOOP 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SOOP(067160)에 대해 '4Q24 일회성 비용 영향으로 컨센서스 하회 전망. 주가 회복을 위해서는 우선 이용자 지표의 회복이 필수. 지표 및 신사업 진척 상황을 확인한 후 매수: 투자의견 매수 및 목표주가 135,000원을 유지한다. 현재 밸류에이션이 2023년트위치가 철수하기 전 밸류에이션 하단 수준까지 하락한 만큼 현 주가에서 추가적인 하락 리스크는 제한적이라고 판단한다. 안정된 국내 시장에서의 현금 창출력을 바탕으로 해외 시장에서의 공격적인 투자를 통해 플랫폼이 새로운 성장기에 진입 하고 있는 시점이라는 점에 주목해야 할 것이다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '4Q24 매출액은 1,194억원(+19.0% YoY, +8.6% QoQ), 영업이익은 283억원 (+7.1% YoY, +18.4% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 312억원)를 하회할 전망이다. 플랫폼 매출액은 829억원(+21.0% YoY, +0.3% QoQ)으로 10월에 다소 약세였던 매출이 11월부터 회복되며 3분기와 유사한 수준을 기록할 전망이다. 광고 매출액은 353억원(+18.0% YoY, +34.4% QoQ)으로 성수기효과 및 브랜드 콘텐츠 광고가 호조를 보이며 시장 기대치를 소폭 상회하는 실적을 기록할 것이다. 전체 영업비용은 912억원(+23.3% YoY, +5.9% QoQ)으로 전망한다. 지스타 및 스트리머 시상식 등 일회성 비용이 2~30억원 가량 반영될 것으로 추정한다.'라고 밝혔다.


◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 12월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 17일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 11일 최고 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.


◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,077원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,077원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 110,000원 보다는 22.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SOOP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,429원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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