[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 현대제철(004020)에 대해 '미래 전략 공유 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '미국 제철소 투자 보도와 우려: 한국경제는 1/7, 현대제철이 현대차 그룹과 미국에 70억 달러를 투자하여 자동차 강판을 생산하는 제철소 건설을 검토하고 있다 보도. 미국 내 제철소 투자는 미국이라는 성장 시장에서 관세를 피하고 성장할 수 있는 전략일 수 있음. 그러나 2000년대 초반 고로 투자로 인한 차입금 부담이 지금까지 이어져 별도 순차입금이 7조원에 달하고 3분기 실적 컨퍼런스 에서 시황 상 밸류업이 어렵다고 언급한 만큼, 대규모 투자에 대한 회사의 자본 배치 전략을 투자자들에게 공유 필요. 목표주가를 30,000원으로 하향하지만, 시황의 바닥이 다가온 만큼 현 주가에서는 리스크가 크지 않다 판단하며 회사의 추가적인 방향성 공유도 진행될 것이라 예상'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '4Q24 연결 매출액 5.6조원, 영업이익 945억원 전망(OPM 1.7%). 전기로는 스프레드 개선에도 감산으로 인한 고정비 증가, 전기료 인상, 재고평가손실으로 인한 적자를 예상하며. 판재류도 3분기 대비 물량 증가가 크지 않고 재고평가손실 영향이 있어 스프레드 개선효과는 크지 않다고 판단하여 별도 영업이익 79억원 전망. 다만, 현대스틸파이프 및 자회사들의 환율, 관세 환입 등의 효과로 연결 영업이익 945억원 전망'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 30,000원(-16.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 10월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 16일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,812원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,812원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,338원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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