[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 '분기 최대 실적 기록 전망'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 '4분기 매출은 779억원(YoY +97%, QoQ +100%), 영업이익 288억원(YoY +106%, QoQ +102%)를 기록할 전망. 지난 3분기 연휴로 인해 인식이 지연되었던 일부 장비 매출이 4분기에 반영되며 분기 최대 실적을 달성할 것으로 예상. 견조한 GPU 수요와 ASIC 시장 본격화로 24년 하반기 파운드리 및 OSAT 고객사의 CoWoS Capa 증설이 장비 매출을 견인한 것으로 추정. 전방 시장 확대로 HBM 수요 또한 동반 증가 하고 있어 메모리 고객사의 후공정 Capa 확대도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 파악'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '25년 매출액 2,237억원(YoY +14%), 영업이익 820억원(YoY +11%, OPM 37%)을 기록할 전망. 하이퍼스케일러 업체들은 25년에도 공격적인 Capex 투자를 진행하겠다고 발표하고 있으며 이는 AI GPU 및 ASIC 시장의 확대 및 HBM 수요 성장으로 이어질 것으로 예상. 이에 파운드리 고객사는 자국 내 디스플레이 FAB을 인수하는 등 단기간 내 CoWoS capa를 확대하는데 집중하고 있으며 OSAT 업체들의 낙수효과도 본격화되고 있음. 일부 메모리 고객사 또한 HBM 투자 계획을 상향하고 있는 것으로 파악'라고 밝혔다.


◆ 피에스케이홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 59,000원 -> 67,000원(+13.6%)
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 09월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다.


◆ 피에스케이홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,333원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

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